HYMarkets

Аналитика форекс, нефть, золото, индексы

102 сообщения в этой теме

EUR/USD - В понедельник на финансовых рынках активности практически не наблюдалось, чему способствовало в том числе отсутствие торгов в Японии из-за праздника. События в Турции практически не оказали влияния на ход торгов, лишь немного повредив интересам к риску и спровоцировав спрос на безопасные активы. В результате доходность гособлигаций США продолжила падать – показатель 10-летних бумаг достиг отметки 1,568% против пятничных 1,594%.

Доллар США закрыл день преимущественно падением против большинства валют, за исключением иены, однако не смог уйти намного ниже пятничных максимумов. Значимой макростатистики в Европе и США не наблюдалось. На этой неделе в фокусе окажется решение ЕЦБ по ставке, которое будет вынесено в четверг. Учитывая тот факт, что европейский регулятор до сих пор осуществляет внедрение ранее объявленных мер стимулирования, новостей о дополнительном смягчении политики ожидать не стоит. Мы вполне можем услышать ряд опасений в отношении «брекзита», но в целом событие вполне может оказаться проходным.

С технической точки зрения, пара EUR/USD демонстрирует нейтральную картину, удерживаясь в районе нижней границы 3-недельного диапазона и проявляя склонность к падению. Пробой отметки 1.1000 откроет ценам путь в район 1.0910. На 4-часовом графике цены удерживаются ниже 20- и 100-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, но четких признаков падения нет.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1150 1.1190

USD/JPY - Пара USD/JPY резко восстановилась от дневного минимума на 105.26 на торгах в США и в итоге смогла закрепиться выше 106.00.

Несмотря на спрос на «безопасные активы», вероятность расширения бюджетного и монетарного стимулирования в Японии ограничивает спрос на иену, тем самым поддерживая доллар. Цены в начале недели достигли максимума на 106.31, и теперь на часовом графике отчетливо видно, что падение к 105.00 лишь привлекло покупателей.

Также на данном таймфрейме цена держится намного выше 20-SMA на 105.15, индикаторы удерживаются в плюсе, при этом не демонстрируя признаков дальнейшего роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, RSI также устремлен «на север» и держится на 67 пунктах, что повышает вероятность продолжения роста.

Уровни поддержки: 105.15 104.70 104.25

Уровни сопротивления: 106.40 106.80 107.25

GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник на торгах в США восстановилась до 1.3314, но затем откатилась от области сопротивления Фибоначчи и в итоге закрыла день в районе 1.3218. Судя по всему, политическая обстановка в Британии стабилизировалась, что оказало благоприятное воздействие на фунт.

Однако вероятность отсрочки исполнения «статьи 50», возможно, до декабря этого года, является угрозой для британской валюты в обозримом будущем. Сегодня Британия опубликует статистику по PPI и CPI за июнь, от данных ожидается умеренное восстановление по сравнению с показателями мая. Впрочем, макроэкономические драйверы вряд ли смогут оказать серьезное влияние на фунт.

С технической точки зрения, риски остаются нисходящими, так как на 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на нейтральной территории, при этом цена консолидируется в пределах горизонтальной 20-SMA.

Уровни поддержки: 1.3230 1.3185 1.3130

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3360 1.3400

Золото - Цены на золото в понедельник откатились к отметке 1323,44, завершив день лишь немногим выше нее. Этому способствовал рост фондовых рынков США к новым историческим максимумам. Также на золото оказало давление укрепление доллара США, поскольку серия позитивных американских отчетов, опубликованных на прошлой неделе, возродила надежды на повышение ставки ФРС.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 23,6% коррекции недавнего роста на 1333,50, и теперь данная отметка играет роль сопротивления. При этом 20-SMA столкнулась с замедлением подъема, но остается выше уровня цены, в то время как индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о возможном обновлении минимума пятницы на 1320,13.

На 4-часовом таймфрейме отскок к 20-SMA вызвал волну продаж, индикаторы откатываются от средних линий, что также говорит о падении.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80

Нефть WTI - Цены на нефть в начале недели устремились вниз. Фьючерсы WTI опустились к 44,84 после того, как Genscape сообщил о резком, на 26,45 тыс. баррелей увеличении запасов в Кушинге. Далее котировки смогли восстановиться к 45,30, чему способствовала новость о запланированной на 26 июля забастовке работников Royal Dutch Shell, задействованных на платформах в Северном море.

В итоге цена удержалась выше 2-месячного минимума прошлой недели на 44,4, однако в целом картина остается негативной. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются, а попытки падения к нижней границе диапазона способны вызвать волну покупок. В целом же восходящий потенциал ограничен, и падение ниже 44,40 заставит цены откатиться к 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90 47.50

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в плюсе. Dow обновил новые максимумы, прибавив 0,09% или 16 пунктов до 18553,05, Nasdaq повысился на 26 пунктов до 5055,78, а S&P вырос на 0,24% до 2166,89.

Акции Netflix демонстрировали резкую волатильность: компания сообщила о прибыли на акцию в 9 центов против ожидаемых 2 центов, однако котировки все равно закрылись падением на 15%, поскольку компания увеличила базу подписчиков лишь на 1,7 млн. вместо запланированных 2,5 млн. На дневном графике Dow цена держится в районе верхней границы недавнего диапазона и выше скользящих средних, RSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум снижается, но остается на позитивной территории.

На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы роста, но цена пока остается выше 20-SMA, что ограничивает краткосрочный нисходящий потенциал отметкой 18499.

Уровни поддержки: 18,499 18,431 18,371

Уровни сопротивления: 18,560 18,620 16,675

FTSE100 - Индекс FTSE в понедельник вырос на 26 пунктов или 0,39%, достигнув 6695,42. Акции ARM Holdings PLC взлетели на 40,87% после того, как разработчик компьютерных чипов согласился на поглощение токийским телекомом.

Сумма сделки составит более 32 млрд. долларов. Компании туристического сектора остаются под давлением, так как недавние события в Турции лишь подлили масла в огонь после теракта в Ницце. В итоге FTSE завершил торги вблизи годовых максимумов и пока сохраняет тенденцию к дальнейшему росту.

На дневном графике моментум корректируется от уровней перекупленности, RSI повысился до 68, а 20-SMA остается ниже текущей цены. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна – сам индекс лишь немногим превышает 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. Максимум прошлой недели на 6750, скорее всего, останется вне зоны досягаемости, но если его пробой все же произойдет, стоит ожидать подъема к 7000 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,668 6,615 6,561

Уровни сопротивления: 6,720 6,755 6,806

DAX - Европейские фондовые рынки начали день достаточно уверенно, но продолжить рост не смогли и закрылись в минусе. Немецкий DAX финишировал падением на 0,04% или 3 пункта до 10063,13.

Отсутствие макроэкономических данных сдерживало динамику европейских площадок, к тому же накануне решения ЕЦБ по ставке инвесторы проявляют повышенную осторожность. Сегодня в Германии выйдет исследование деловых настроений ZEW, которое может показать обеспокоенность на фоне последствий «брекзита».

Индекс экономических настроений Германии может снизиться до 12,3 пунктов от 20,2, а аналогичный показатель еврозоны может опуститься с 19,2 до 8,2. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть 200-DMA, индикаторы замедлили восстановление и разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы нейтральны, индекс держится выше 20-SMA, что в совокупности ограничивает нисходящий потенциал DAX.

Уровни поддержки: 10,010 9,934 9,850

Уровни сопротивления: 10,106 10,156 10,224

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

EUR/USD - Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.0999 в ходе американской сессии после того, как доллар получил поддержку на фоне публикации позитивной статистики. Число новостроек в США за июнь выросло на 4,8% до 1,189 млн. единиц, а разрешения на строительство (показатель, характеризующий активность в будущем) увеличились на 1,5% до 1,153 млн. вместо ожидаемых 1,150 млн. В Европе немецкое исследование ZEW продемонстрировало негативный эффект «брекзита» на экономические настроения – соответствующий индекс Германии опустился до отметки -6,8, а показатель еврозоны обрушился к -14,7.

Доллар США начал рост еще на азиатской сессии после того, как РБНЗ предложил корректировки к ограничением на высокомаржинальное ипотечное кредитование, а протокол РБА продемонстрировал обеспокоенность перспективами роста и потому содержал намеки на снижение ставки в обозримом будущем.

После отскока от минимума пара EUR/USD опустилась ниже дневной восходящей линии тренда от пост-«брекзитных» минимумов на 1.0910 и сейчас демонстрирует четкий уклон вниз. Обвал к 1.1000 последующего восстановления не вызвал, и цены завершили день лишь в области 1.1050. С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100- и 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились, но остаются на негативной территории, причем RSI держится на отметке 32. Пробой 1.1000 приведет цены к июньскому минимуму на 1.0910, а затем и к ключевой поддержке в районе 1.0800/40.

Уровни поддержки: 1.1000 1.0960 1.0910

Уровни сопротивления: 1.1050 1.1080 1.1120

USD/JPY - После обновления 4-недельного максимума на 106.52 пара USD/JPY устремилась вниз и закрыла вторник падением на несколько пипсов ниже 106.00. Рост был обусловлен позитивной статистикой по рынку жилья, однако слабая динамика американских фондовых площадок заставила цены скорректироваться вниз.

Котировки все еще удерживаются в пределах недавнего диапазона. На часовом графике цена закрепилась выше 100-SMA на 105.50, которая теперь играет роль поддержки, при этом моментум умеренно восстановился от линии 100, а RSI устремился вниз и достиг 46 пунктов, указывая на возможное падение.

На 4-часовом таймфрейме моментум продолжает демонстрировать понижающиеся максимумы и сейчас держится чуть выше отметки 100, при этом RSI откатывается от уровней перекупленности. Скорее всего, пара USD/JPY будет консолидироваться вплоть до решения Банка Японии по ставке, которое будет вынесено в конце месяца. Признаков пробоя 104.70 пока не наблюдается.

Уровни поддержки: 105.50 105.15 104.70

Уровни сопротивления: 106.35 106.80 107.15

GBP/USD - Британский фунт опустился к отметке 1.3073, несмотря на лишь немногим превысившие прогнозы британские данные по инфляции за июнь. Очевидно, «добрекзитные» уровни показателей в новой реальности недостижимы, хотя ослабление фунта может помочь инфляции достичь установленной ЦБ целевой отметки досрочно.

За июнь цены производителей выросли на 0,5% г/г, базовая инфляция составила 1,4% вместо ожидаемых 1,3%. Цены производителей также превысили прогнозы – показатель на выходе снизился на 0,4% г/г против ожиданий на уровне -0,5%. Также вчера стало известно, что новое правительство Британии намерено воплотить в жизнь положения 50-й статьи Лиссабонского договора уже после Нового года – будет весьма интересно ознакомиться с реакцией ЕС на данное заявление. Пара GBP/USD впервые с 12 июля опустилась ниже 1.3100 и готова продолжать падение в район 1.3000. На 4-часвом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, а RSI устремлен вверх вопреки признакам перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3130 1.3175 1.3220

Золото - Цены на золото продолжают удерживаться в узком диапазоне 2-й день подряд. Котировки завершили торги в районе 1331,70 за унцию, и даже сила доллара не смогла сдвинуть их вниз, поскольку интерес к риску постепенно угасает.

С технической точки зрения, впрочем, прогресса не наблюдается: цена консолидируется ниже 23,6% коррекции недавнего подъема и 20-SMA, но признаков падения нет. Индикаторы развернуты вверх, но остаются на нейтральной территории, для подтверждения восстановления потребуется пробой сопротивления Фибоначчи на 1333,50.

На 4-часовом таймфрейме цена заперта в районе 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются в районе средних линий, что также не подтверждает намерений продолжить движение вверх.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80

Нефть WTI - Цены на нефть устремились вниз накануне публикации отчета по запасам в США, чему способствовали сильный доллар и опасения в отношении переизбытка предложения на мировом рынке. Баррель WTI закрепился в районе 45,47, хотя ожидания сокращения запасов в США на прошлой неделе помогли котировкам избежать сильного падения. Сейчас цена держится в районе нижней границы недавнего диапазона.

На дневном графике цена пытается закрепиться выше 100-DMA, попытки вырасти к 20-SMA на 46,80 приводят к продажам, а индикаторы указывают на продолжение падения, оставаясь на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме картина идентичная. Ключевая поддержка проходит на уровне минимума прошлой среды на 44,40, ее прорыв приведет к тестированию сильной долгосрочной поддержки на 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90 47.50

DJIA - Индекс Dow после невыразительного открытия все же смог финишировать в плюсе 8-ю сессию подряд: котировки прибавили 0,14% или 26 пунктов до 18449,01. Nasdaq и S&P при этом потеряли 0,38% и 0,14% соответственно. Рост фондовых рынков был сдержан разочаровывающими квартальными результатами Netflix, акции которого вчера обрушились на 13%.

Однако позитивная статистика по рынку жилья в США по-прежнему намекает на позитивное развитие событий в экономике, что поддерживает оптимизм среди инвесторов. На дневном графике цена движется вверх, моментум консолидируется в плюсовой зоне после коррекции перекупленности, а RSI балансирует в районе отметки 70. На 4-часовом таймфрейме виден умеренный восходящий потенциал, индикаторы устремлены вверх, а цена закрепилась выше 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,499 18,431 18,371

Уровни сопротивления: 18,620 16,675 17,740

FTSE100 - FTSE 100 завершил день символическим ростом на 2 пункта или 0,03% до 6697,37, чему способствовала негативная динамика бумаг горнодобывающего сектора. Акции Glencore снизились на 3,49%, Rio Tinto подешевел на 3,47% на фоне сообщений о не дотянувших до прогнозов объемов поставки железной руды во 2-м квартале.

Акции супермаркетов также снизились – котировки Tesco упали на 2% после сообщения Национального фермерского профсоюза о зафиксированных в магазинах сети ложных фермерских брендах. На дневном графике FTSE 100 видны признаки коррекции, так как моментум откатывается от уровней перекупленности, хотя сильная просадка маловероятна, поскольку цена держится выше скользящих средних, а RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы остаются выше средних линий, а цена закрепилась над 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,668 6,615 6,561

Уровни сопротивления: 6,720 6,755 6,806

DAX - Немецкий DAX финишировал падением на 81 пункт до 9981,24, восстановившись от дневных минимумов. Европейские акции закрылись в основном падением после того, как исследование ZEW показало резкое ухудшение деловых настроений в июле на фоне итогов британского референдума. DAX падает 2-й день подряд, сейчас на дневном графике цены встретились с поддержкой в виде 100-DMA на 9915, ранее оказавшись не в состоянии преодолеть 200-DMA.

При этом моментум и RSI развернулись вниз, но остаются в плюсовой зоне, что ограничивает попытки восстановления. На 4-часовом графике цена закрепилась ниже 20-SMA, индикаторы перешли на негативную территорию и указывают на усиление нисходящего потенциала и возможный пробой поддержки на 9915.

Уровни поддержки: 9,915 9,846 9,790

Уровни сопротивления: 10,010 10,062 10,125

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас