MTrading

Аналитика от MTrading

72 сообщения в этой теме

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 30 июля 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии;
- индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (США).

EURUSD

Азиатская и Европейская сессии для пары EURUSD прошли на негативных нотах, что обернулось падением к нижней границе треугольника по Н4 и нисходящей «Дополнительной зоне» [1.1602 – 1.1598], однако данная область стала стартом для быков, которые были поддержаны экспирацией опционов, что позволило вернуть валютный актив на уровень открытия торгового дня 1.1650.

Приоритет по паре сменился на нисходящий, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711].

Уровни
Поддержка – [1.1602 – 1.1598]
Сопротивление 1 – [1.1687 – 1.1682]
Сопротивление 2 – [1.1721 – 1.1711]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1598.

GBPUSD

В пятницу пара GBP/USD на Азиатской и Европейской сессиях снизилась в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071], поскольку инвесторы не видят ясного прогресса на переговорах по поводу выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), однако позитивные Американские настроения вернули валютный актив на уровень открытия дня 1.3110.

Приоритет по паре GBPUSD сменился на восходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3007 – 1.3001] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071].

Уровни
Поддержка – [1.3084 – 1.3071]
Сопротивление 1 – [1.3148 – 1.3142]
Сопротивление 2 – [1.3238 – 1.3212]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3007 – 1.3001] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3308

USDJPY

Пара USDJPY в пятницу на Азиатской сессии продолжила снижение, поддерживаемое слухами о том, что Банк Японии готов пересмотреть свою программу покупки активов, однако Европа внесла коррекционные изменения в настроениях – пара вернулась выше восходящей «Дополнительной зоны» [111.20 – 111.15], чем воспользовались медведи на Америке, закрыв сессию под зоной.

Приоритет по паре USDJPY сменился на нисходящий, поэтому основной вариант торговли – это осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [111.12 – 111.07] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.67 – 111.57].

Уровни
Поддержка – [110.47 – 110.42]
Сопротивление 1 – [111.12 – 111.07]
Сопротивление 2 – [111.67 – 111.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей от «Дополнительной зоны» [111.12 – 111.07] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.88.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 30 июля 2018 года

GOLD

В пятницу товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии колебалось в узком диапазоне 1225.0-1222.0, но с открытием Европы настроения сразу перешли на медвежью сторону, обвалив актив к нисходящей «Промежуточной зоне» [1219.6 – 1218.0], где активизировались Американские быки, которым удалось восстановить золото к «Дополнительной зоне» [1227.3 – 1226.6].

Приоритет по золоту сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1227.3 – 1226.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0].

Уровни
Поддержка – [1219.6 – 1218.0]
Сопротивление 1 – [1237.0 – 1236.2]
Сопротивление 2 – [1245.5 – 1242.4]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1245.5.

BRENT

Нефтяные быки активнее возвращаются на рынок, обеспокоенные возможными перебоями в поставках и борьбой покупателей за доступные баррели нефти – планы США относительно возобновления санкций против Ирана чреваты резким падением показателей экспорта иранской нефти, при этом на рынке усилилась обеспокоенность тем, что страны ОПЕК не располагают достаточными резервными мощностями для того, чтобы оказаться в состоянии удовлетворить растущий спрос – однако с технической стороны нефть сорта Brent не может пробить уровень 74.85 для того, чтоб взять более высокую планку восходящую «Золотую зону» [76.18 – 76.03].

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [74.10 – 74.03] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.36 – 73.21].

Уровни
Поддержка – [74.10 – 74.03]
Сопротивление 1 – [74.55 – 74.25]
Сопротивление 2 – [75.36 – 75.29]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [73.36 – 73.21] со стопом по правилам паттерна и профитом 75.36.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 31 июля 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (Еврозона);
- индекс доверия потребителей CB (США).

EURUSD

В понедельник доллар США утратил позиции по всему спектру рынка. Пара EURUSD после выхода позитивных данных по инфляции в Германии на Европейской сессии достигла восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665], а к закрытию Америки восходящей «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711], под которой закрылась сессия.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711].

Уровни
Поддержка – [1.1670 – 1.1665]
Сопротивление 1 – [1.1721 – 1.1711]
Сопротивление 2 – [1.1776 – 1.1758]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня

Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1598.

GBPUSD

В понедельник пара GBP/USD продолжила двигаться в восходящем тренде по Н1. На Европейской сессии положительные данные по объёму потребительского кредитования Банком Англии придали уверенности быкам, которые смогли достигнуть по итогу Америки «Дополнительной зоны» [1.3148 – 1.3142] и трендовой линии сопротивления.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3148 – 1.3142] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071].

Уровни
Поддержка – [1.3084 – 1.3071]
Сопротивление 1 – [1.3148 – 1.3142]
Сопротивление 2 – [1.3238 – 1.3212]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3308

USDJPY

Пара USDJPY в понедельник продолжила консолидироваться в треугольнике по Н1 и возле восходящей «Дополнительной зоны» [111.12 – 111.07], поддерживаемая слухами о том, что Банк Японии готов пересмотреть свою программу покупки активов на своём двухдневном заседании.

Приоритет по паре USDJPY остаётся нисходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [111.12 – 111.07] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.67 – 111.57].

Уровни
Поддержка – [110.47 – 110.42]
Сопротивление 1 – [111.12 – 111.07]
Сопротивление 2 – [111.67 – 111.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей от «Дополнительной зоны» [111.12 – 111.07] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.88.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 31 июля 2018 года

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии упало на нисходящую «Промежуточную зону» [1219.6 – 1218.0], чем сразу воспользовались Европейские быки, которые смогли подтолкнуть золото к уровню 1225.0, однако Американская фиксация прибыли оставила непробитой данную отметку.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1227.3 – 1226.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0].

Уровни
Поддержка – [1219.6 – 1218.0]
Сопротивление 1 – [1237.0 – 1236.2]
Сопротивление 2 – [1245.5 – 1242.4]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1245.5.

BRENT

Новости о том, что Саудовская Аравия приостановила поставки нефти через Красное море после атаки хуситов на два ее танкера, поступили еще в конце прошлой недели, но обеспечили хороший заряд оптимизма, лишний раз напомнив участникам рынка о хрупкости баланса. Это помогло нефти сорта Brent в понедельник достигнуть под закрытие торгового дня восходящей «Дополнительной зоны» [75.36 – 75.29].

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [74.28 – 74.18] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.30 – 73.11].

Уровни
Поддержка – [74.28 – 74.18]
Сопротивление 1 – [75.36 – 75.29]
Сопротивление 2 – [76.18 – 76.03]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [74.28 – 74.18] со стопом по правилам паттерна и профитом 76.18.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прогноз рубля и нефти на август 2018 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Конец месяца хорошее время для подведения итогов и построения планов. Поэтому не лишне будет посмотреть на то, что происходило и сделать выводы относительно того, что может произойти.

Главным неудачником июля с уверенностью можно назвать товарный рынок, и если не рассматривать экзотические активы, доступные только квалифицированным инвесторам, то значительные проблемы в уходящем месяце возникли у котировок нефти и продолжились у цены золота, которые по итогам июля снизились на 4% и 2.5% соответственно. 

Нефть могла бы снизиться еще больше, но вторую половину месяца, благодаря стараниям Дональда Трампа, котировка находилась в коррекционном восстановлении. Это позволило ей несколько поправить свое положение, что, однако не отменило возможностей для дальнейшего снижения цены.

Согласно данным отчета по обязательствам трейдеров – COT Report, все значимые категории участников сейчас активно покидают рынок, фиксируя длинные и короткие позиции, что выглядит как завершение восходящего тренда, или, по крайней мере, начало значительного коррекционного снижения (рис.1). Как видно из представленной диаграммы, на фоне снижения OI (Open Interest), в июле, все категории участников провели сокращение своих позиций.

Особенно значимые потери претерпели длинные позиции Money Manager и Other Report, т.е. участников, которых условно можно отнести к спекулянтам, когда после бурного оптимизма начала месяца, вызванного решениями и заявлениями Дональда Трампа, на смену эйфории пришло горькое разочарование от невозможности устойчивого тренда вверх.

В связи общим положением позиций участников рынков, текущее восстановление котировок следует рассматривать как остаточное явление предыдущего тренда, и хотя восстановление может быть значительным, без глобального фундамента дальнейший рост нефти выглядит проблематичным. На проблемы нефтяного рынка, я уже указывал в начале текущего месяца, с тех пор ситуация не изменилась и еще больше усугубилась, давая трейдерам дополнительные возможности для открытия коротких позиций.

При этом необходимо сделать важное дополнение: - то, что участники покидают рынок, является медвежьим фактором для цены, но это вовсе не означает, что они ожидают ее значительного снижения или начала нисходящего тренда нефти. Таким образом, сейчас, оснований загадывать глубокие цели внизу, у нас нет, хотя возможно они появятся позже.

Если же говорить о перспективах снижения нефти Brent в августе, то вполне можно предположить достижение ценой уровня $69, что будет равнозначно снижению на 8-10%% от уровня текущих котировок. Это может оказать дополнительное давление на рубль, который, несмотря на свою снизившуюся корреляцию с нефтью, все еще остается в значительной степени активом, зависящим от нефтяных котировок.

В настоящий момент основным фактором, влияющим на текущее положение курса рубля, являются закупки Минфином России в рамках правила, согласно, которому доходы полученные бюджетом сверх цены $40 за баррель направляются на покупку иностранной валюты. Объем рублей направленных на рынок рассчитывается исходя из прогноза, сделанного Минфином для предыдущего месяца и фактически полученным объемом бюджетных средств (рис.2).

Такой подход призван погасить негативные ценовые колебания нефти, однако обладает одним существенным недостатком, способным углубить моментальный негативный эффект от других факторов. 

Дело в том, что объемы покупок объявляются заранее, в начале каждого месяца, и если в течение этого месяца цена нефти претерпит значительные изменения, то выпадающие доходы будут компенсированы только в следующем месяце. При этом крайне маловероятно, что в течение месяца нефть упадет до $40 за баррель, а это значит, что Минфин России в любом случае продолжит покупку долларов за рубли, хотя и в меньших объемах.

Положительный эффект для рубля могло бы оказать изменение правила и повышения цены отсечки цены хотя бы до $50. Сейчас же, практически весь профицит бюджета изымается для создания резервов, что неплохо, но как мы знаем: - «заставь дурака богу молиться, он лоб себе расшибет». Будем надеяться, что в следующем году установленный Центробанком порог резервов суммой в 500 млрд., в долларовом эквиваленте, будет достигнут, а полученные средства будут направлены на увеличение потребления.

Также нельзя исключить и других негативных факторов для рубля и российской экономики, например усиления санкций со стороны США. В августе, американское казначейство объявит о новых персональных санкциях против российских олигархов, которые, по его мнению, виновны в отмывании доходов. 

Другими словами возможно применение санкционного режима против системообразующих экономических активов, подобно тому, что привел к апрельскому скачку курса рубля. Тогда, Банк России временно прекратил закупки валюты по поручению Минфина.

В настоящий момент рубль против доллара в терминах нефти значительно недооценен, и его средневзвешенная цена составляет 51 рубль за доллар США (рис.3). Это в совокупности с высокими ставками центрального банка, на уровне 7.25%, делает рубль очень привлекательной валютой для операций по валютному арбитражу среди нерезидентов, покупающих российские активы, в первую очередь ОФЗ.

Однако действия администрации США, могут привести к ограничениям для операций с российскими ценными бумагами из списка олигархов попавших под санкции или даже ограничениям по операциям с облигациями российского правительства, так называемым ОФЗ. Это может привести к массовому сбросу российских рублей нерезидентами, и выходу рубля из зоны четырехмесячной консолидации 61 – 64, в зону значений вплоть до значения 70 рублей за один доллар США.

Фактически российский рубль, в августе текущего года, может попасть в ситуацию очередного валютного шторма, что, кстати, характерно для этого времени года. 

В этой связи будет не лишним предпринять определенные шаги по страхованию рисков, через покупку валютных активов против рубля. При этом в стремлении заработать и воспользоваться ситуацией, необходимо помнить, что будущего не знает никто, а значит не злоупотреблять прогнозами на ухудшение ситуации. Может получиться так, что мои опасения окажутся излишними, а рубль так и останется в зоне 61 - 64.

Ситуация может усугубиться общим положением на мировых финансовых рынках, снижение, которых, в августе – начале сентября, рассматривается как весьма вероятное. Сейчас, для коррекции есть все фундаментальные, сезонные и технические предпосылки.

Во второй половине августа будут опубликованы протоколы текущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. С 23 по 25 августа, в Джексон Хоул пройдет ежегодный симпозиум «Изменение структуры рынка и последствия для денежно-кредитной политики», на который соберутся главы всех ключевых центральных банков. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Изменено пользователем MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 1 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (США);
- заявление FOMC (США).

EURUSD

Во вторник пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях приняла попытку пробития и закрепления выше восходящей «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711] и верхней линии треугольника по Н4, однако слабые данные по ВВП и уровню безработицы в Еврозоне на Американской сессии вернули валютный актив к уровню открытия торгового дня 1.1700.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711].

Уровни
Поддержка – [1.1670 – 1.1665]
Сопротивление 1 – [1.1721 – 1.1711]
Сопротивление 2 – [1.1776 – 1.1758]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1598.

GBPUSD

Во вторник пара GBP/USD на Азиатской и Европейской сессиях продолжила двигаться в восходящем тренде по Н1, однако общее укрепление доллара США на Американской сессии отбросило валютный актив в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071], пробив при этом трендовую линию поддержки.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3148 – 1.3142] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071].

Уровни
Поддержка – [1.3084 – 1.3071]
Сопротивление 1 – [1.3148 – 1.3142]
Сопротивление 2 – [1.3238 – 1.3212]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3308

USDJPY

Во вторник Банк Японии сохранил ставки и целевую доходность десятилетних облигаций на текущем уровне, при этом сообщил о том, что «операции с облигациями станут более гибкими», что вызвало резкие колебания пары USDJPY на Азиатской сессии. Европа и Америка прошли уже спокойно в стане быков, которым удалось достичь восходящей «Промежуточной зоны» [111.67 – 111.57].

Приоритет по паре USDJPY сменился на восходящий, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.45 – 111.40] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.95 – 110.86].

Уровни
Поддержка – [112.22 – 112.17]
Сопротивление 1 – [111.45 – 111.40]
Сопротивление 2 – [110.95 – 110.86]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.45 – 111.40] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.77.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 1 августа 2018 года

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях находилось во власти медведей, которые снизили актив к нисходящей «Промежуточной зоне» [1219.6 – 1218.0], чем сразу воспользовались Американские быки, которые с захватом ликвидности на 1214.0 смогли подтолкнуть золото к «Дополнительной зоне» [1227.3 – 1226.6], под которой закрылась Америка.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1227.3 – 1226.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0].

Уровни
Поддержка – [1219.6 – 1218.0]
Сопротивление 1 – [1237.0 – 1236.2]
Сопротивление 2 – [1245.5 – 1242.4]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1245.5.

BRENT

На Азиатской и Европейской сессиях нефть сорта Brent держалась в районе 74.75, однако общее укрепление доллара США в совокупности с опубликованными данными Американского института нефти (API), показавшего неожиданный и заметный прирост запасов черного золота и дистиллятов, обвалили нефть к нисходящей «Промежуточной зоне» [73.30 – 73.11].

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [74.28 – 74.18] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.30 – 73.11].

Уровни
Поддержка – [73.30 – 73.11]
Сопротивление 1 – [75.36 – 75.29]
Сопротивление 2 – [76.18 – 76.03]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [73.30 – 73.11] со стопом по правилам паттерна и профитом 76.18.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 2 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- число первичных заявок на получение пособий по безработице (США);
- объём промышленных заказов (США).

EURUSD

В среду пара EURUSD на Азиатской сессии под напором медведей опустилась на «Дополнительную зону» [1.1670 – 1.1665], однако Европейские быки смогли приостановить падение и совершить коррекцию до уровня 1.1700, где на фоне плохих данных по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии Американские продавцы продолжили нисходящее движение, закрепив пару ниже зоны.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1721 – 1.1711].

Уровни
Поддержка – [1.1602 – 1.1598]
Сопротивление 1 – [1.1670 – 1.1665]
Сопротивление 2 – [1.1721 – 1.1711]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1598.

GBPUSD

В среду пара GBP/USD на Азиатской сессии продолжила нисходящее движение понедельника, достигнув «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071], однако коррекционная Европа вернула актив в район «Дополнительной зоны» [1.3148 – 1.3142], где агрессивные Американские медведи в преддверии выхода позитивной статистики по ADP вернули актив на уровень открытия торгового дня.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3148 – 1.3142] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071].

Уровни
Поддержка – [1.3084 – 1.3071]
Сопротивление 1 – [1.3148 – 1.3142]
Сопротивление 2 – [1.3238 – 1.3212]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3084 – 1.3071] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3308

USDJPY

В среду пара USDJPY на Азиатской сессии, поддерживая эффектом заседания Банка Японии, достигла восходящей «Дополнительной зоны» [112.22 – 112.17], однако столкнулась с крупными заявками на продажу, что помогло медведям на Европе и Америке достичь нисходящей «Дополнительной зоны» [111.45 – 111.40].

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05].

Уровни
Поддержка – [111.64 – 111.59]
Сопротивление 1 – [112.22 – 112.17]
Сопротивление 2 – [112.77 – 112.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.77.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 2 августа 2018 года

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии приняло попытку протестировать нисходящую «Промежуточную зону» [1219.6 – 1218.0], однако это обернулось в коррекцию на Европе в район 1224.0, что привлекло новых продавцов, которые смогли на Америке пробить и закрыться ниже данной зоны.

Приоритет по золоту сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1224.2 – 1223.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1232.7 – 1231.2].

Уровни
Поддержка – [1210.3 – 1209.5]
Сопротивление 1 – [1224.2 – 1223.4]
Сопротивление 2 – [1232.7 – 1231.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1224.2 – 1223.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1209.5.

BRENT

В среду нефть сорта Brent продолжила стремительное нисходящее движение, которое началось во вторник на фоне общего укрепления доллара США и плохих данных Американского института нефти (API), а закончилось негативной статистикой от Министерства энергетики США, что обвалило нефть сначала к нисходящей «Промежуточной зоне» [73.30 – 73.11], а под закрытие к нисходящей «Дополнительной зоне» [72.14 – 72.04].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [72.65 – 72.55] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.72 – 73.53].

Уровни
Поддержка – [72.14 – 72.04]
Сопротивление 1 – [72.65 – 72.55]
Сопротивление 2 – [73.72 – 73.53]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [72.65 – 72.55] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.96.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 3 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);
- уровень безработицы (США).

EURUSD

В четверг пара EURUSD на Азиатской сессии на небольшой бычьей коррекции достигла «Дополнительной зоны» [1.1670 – 1.1665], однако далее пара перешла полностью в лапы медведей, что позволило на Европейской сессии достичь нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1602 – 1.1598], а на Америке закрепиться и закрыться ниже её.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1631 – 1.1627] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1682 – 1.1673].

Уровни
Поддержка – [1.1565 – 1.1547]
Сопротивление 1 – [1.1631 – 1.1627]
Сопротивление 2 – [1.1682 – 1.1673]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1631 – 1.1627] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1547.

GBPUSD

В четверг пара GBP/USD на Азиатской сессии стремительно упала к нисходящей «Промежуточной зоне» [1.3084 – 1.3071], однако коррекционная Европа немного сократила внутридневные потери и укрепило фунт после того, как Банк Англии поднял процентную ставку от минимумов времен финансового кризиса. С наступлением Америки всё вернулось на прежние места и актив продолжил снижаться, достигнув района нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3007 – 1.3001].

Приоритет по паре GBPUSD сменился на нисходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3076 – 1.3069] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3146 – 1.3133].

Уровни
Поддержка – [1.3007 – 1.3001]
Сопротивление 1 – [1.3076 – 1.3069]
Сопротивление 2 – [1.3146 – 1.3133]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.3076 – 1.3069] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2930

USDJPY

В четверг пара USDJPY на Азиатской сессии пыталась пробить нисходящую «Дополнительную зону» [111.64 – 111.59], но лишь только с приходом Европейских медведей удалось спустить актив в район 111.30. На Америке картина поменялась на противоположную – пара вернулась на «Дополнительную зону» [111.64 – 111.59] и уровень открытия торгового дня.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05].

Уровни
Поддержка – [111.64 – 111.59]
Сопротивление 1 – [112.22 – 112.17]
Сопротивление 2 – [112.77 – 112.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.77.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 3 августа 2018 года

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии приняло попытку закрепиться выше нисходящей «Промежуточной зоны» [1219.6 – 1218.0], однако общее укрепление доллара США на Европе и Америке сначала обрушило актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [1210.3 – 1209.5], а позже золото закрепилось под ней.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1214.5 – 1213.8] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1223.1 – 1221.5].

Уровни
Поддержка – [1204.1 – 1201.0]
Сопротивление 1 – [1214.5 – 1213.8]
Сопротивление 2 – [1223.1 – 1221.5]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1214.5 – 1213.8] со стопом по правилам паттерна и профитом 1201.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии достигла нисходящей «Целевой зоны» [71.35 – 70.96], однако новости о том, что иранский Корпус стражей исламской революции готовится в ближайшие 48 часов начать учения в Персидском заливе с целью доказать возможность его перекрытия, поддержала котировки нефти, которые на Америке смогли достигнуть и закрепиться выше восходящей «Дополнительной зоны» [72.65 – 72.55].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [72.35 – 72.25] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23].

Уровни
Поддержка – [71.35 – 70.96]
Сопротивление 1 – [73.42 – 73.23]
Сопротивление 2 – [74.28 – 74.18]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.96.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 6 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс деловой активности PMI в розничном секторе (Европа);
- индекс тенденций на рынке труда (США).

EURUSD

В пятницу пара EURUSD на Азиатской сессии показала небольшую бычью коррекцию, однако Европейские медведи воспользовались более выгодными ценами и обвалили актив к нисходящей «Целевой зоне» [1.1565 – 1.1547], где на Америке рынок увидел противостояние покупателей и продавцов на фоне выхода неоднозначной статистики по безработице США.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1610 – 1.1605] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1661 – 1.1651].

Уровни
Поддержка – [1.1565 – 1.1547]
Сопротивление 1 – [1.1610 – 1.1605]
Сопротивление 2 – [1.1661 – 1.1651]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1610 – 1.1605] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1547.

GBPUSD

Азиатская сессия пятницы для пары GBP/USD прошла относительно спокойно, однако Европейские медведи смогли столкнуть актив ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3007 – 1.3001], чем в свою очередь сразу же воспользовались Американские быки, которым удалось восстановить пару к восходящей «Дополнительной зоне» [1.3076 – 1.3069], под которой закрылась сессия.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3045 – 1.3038] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3115 – 1.3102].

Уровни
Поддержка – [1.2956 – 1.2930]
Сопротивление 1 – [1.3045 – 1.3038]
Сопротивление 2 – [1.3115 – 1.3102]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.3045 – 1.3038] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2930

USDJPY

В пятницу пара USDJPY Азиатскую сессию провела при полном штиле выше нисходящей «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59], однако Европа прошла под флагом медведей, которые обвалили актив в район нисходящей «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05], выше которой закрылась Америка.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05].

Уровни
Поддержка – [111.14 – 111.05]
Сопротивление 1 – [112.22 – 112.17]
Сопротивление 2 – [112.77 – 112.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.77.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 6 августа 2018 года

GOLD

В пятницу товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии под медвежьим давлением упало к нисходящей «Целевой зоне» [1204.1 – 1201.0], где ситуацией воспользовались Европейские и Американские быки и на общем фоне укрепления сырьевых активов восстановили золотой актив в район восходящей «Промежуточной зоны» [1223.1 – 1221.5].

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1214.5 – 1213.8] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1223.1 – 1221.5].

Уровни
Поддержка – [1204.1 – 1201.0]
Сопротивление 1 – [1214.5 – 1213.8]
Сопротивление 2 – [1223.1 – 1221.5]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1214.5 – 1213.8] со стопом по правилам паттерна и профитом 1201.0.

BRENT

В пятницу нефть сорта Brent на Азиатской сессии на медвежьих настроениях достигла нисходящей «Целевой зоны» [71.35 – 70.96], однако новости о том, что Саудовская Аравия сократила в июле добычу на 199 тыс баррелей в сутки и общее падение доллара США на товарно-сырьевом рынке, на Европе восстановили нефтяной актив к восходящей «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23], под которой закрылась Америка.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [72.35 – 72.25] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23].

Уровни
Поддержка – [72.35 – 72.25]
Сопротивление 1 – [73.42 – 73.23]
Сопротивление 2 – [74.28 – 74.18]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.96.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 7 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс розничных продаж Redbook (США);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

EURUSD

В понедельник пара EURUSD Азиатскую сессию провела на верхней границе нисходящей «Целевой зоны» [1.1565 – 1.1547], однако с открытием Европы продавцы предприняли попытку пробить данный диапазон, что увенчалось неудачей и походом на Америке на уровень открытия торгового дня 1.1570.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1580 – 1.1575] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621].

Уровни
Поддержка – [1.1565 – 1.1547]
Сопротивление 1 – [1.1580 – 1.1575]
Сопротивление 2 – [1.1630 – 1.1621]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1547.

GBPUSD

Азиатская сессия понедельника для пары GBP/USD прошла относительно спокойно, однако Европейские медведи смогли столкнуть актив к нижней границе нисходящей «Целевой зоны» [1.2956 – 1.2930], чем в свою очередь попытались воспользоваться Американские быки, которым удалось немного восстановить пару в середину зоны.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2989 – 1.2983] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3060 – 1.3047].

Уровни
Поддержка – [1.2956 – 1.2930]
Сопротивление 1 – [1.2989 – 1.2983]
Сопротивление 2 – [1.3060 – 1.3047]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.3060 – 1.3047] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2930

USDJPY

В понедельник пара USDJPY Азиатскую сессию провела на слабых бычьих настроениях выше нисходящей «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05], однако значительного успеха быки смогли добиться на Европе, достигнув уровня 111.50, после чего на рынок пришли Американские коррекционные медведи.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05].

Уровни
Поддержка – [111.14 – 111.05]
Сопротивление 1 – [112.22 – 112.17]
Сопротивление 2 – [112.77 – 112.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.77.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 7 августа 2018 года

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии под бычьим давлением достигло района ATR-21 1218.00, однако ситуация кардинально изменилась на Европе, когда медведям удалось снизить золото под «Дополнительную зону» [1214.5 – 1213.8] в район 1207.00, где закрылась Америка.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1214.5 – 1213.8] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1223.1 – 1221.5].

Уровни
Поддержка – [1204.1 – 1201.0]
Сопротивление 1 – [1214.5 – 1213.8]
Сопротивление 2 – [1223.1 – 1221.5]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1214.5 – 1213.8] со стопом по правилам паттерна и профитом 1201.0.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на Азиатской сессии предприняла попытку штурма нижней границы восходящей «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23], однако только на Европейской сессии быкам удалось пробиться выше данного района, но выгодные высокие цены привлекли Американских продавцов, которые вернули нефтяной актив в район 73.15.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [74.49 – 74.39] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.42 – 73.23].

Уровни
Поддержка – [72.35 – 72.25]
Сопротивление 1 – [73.42 – 73.23]
Сопротивление 2 – [74.49 – 74.39]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [74.49 – 74.39] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.96.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Технический анализ сырьевых рынков от 8 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- речь члена FOMC Баркина;
- индекс ипотечного рынка (США).

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии под бычьим давлением пробило «Дополнительную зону» [1212.9 – 1212.1] и достигло района верхней границы треугольника, однако ситуация кардинально изменилась на Америке, когда медведям удалось снизить золото под «Дополнительную зону» [1212.9 – 1212.1] в район нижней границы треугольника 1209.00, где закрылась Америка.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1212.9 – 1212.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1221.4 – 1219.9].

Уровни
Поддержка – [1212.9 – 1212.1]
Сопротивление 1 – [1221.4 – 1219.9]
Сопротивление 2 – [1229.9 – 1229.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1221.4 – 1219.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1201.0.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях протестировала и пробила восходящую «Промежуточную зону» [73.42 – 73.23] на фоне ожиданий позитивной статистики от Министерства Энергетики США, достигнув при этом восходящей «Дополнительной зоны» [74.49 – 74.39], где выгодные цены привлекли Американских продавцов, которые не дали быкам преодолеть данную зону.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [73.44 – 73.34] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.46 – 72.27].

Уровни
Поддержка – [73.44 – 73.34]
Сопротивление 1 – [74.49 – 74.39]
Сопротивление 2 – [75.57 – 75.18]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [73.44 – 73.34] со стопом по правилам паттерна и профитом 75.57.
-------------------------------------------------------------------------------
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 8 августа 2018 года

EURUSD

Во вторник пара EURUSD Азиатскую сессию провела на уровне закрытия понедельничной Америки где, набравшись бычьих сил на Европе пробила восходящую «Дополнительную зону» [1.1580 – 1.1575] и достигла уровня 1.1610. Здесь в работу включились Американские медведи, которые учли негативную статистику по Германии, тем самым скорректировав пару к верхней границе «Дополнительной зоны» [1.1580 – 1.1575].

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1580 – 1.1575] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621].

Уровни
Поддержка – [1.1565 – 1.1547]
Сопротивление 1 – [1.1630 – 1.1621]
Сопротивление 2 – [1.1681 – 1.1676]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1547.

GBPUSD

Азиатская сессия вторника для пары GBP/USD прошла относительно спокойно, однако Европейские быки смогли восстановить актив в район восходящей «Дополнительной зоны» [1.2989 – 1.2983], где уже инициативу перехватили Американские продавцы, которым удалось вернуть пару на уровень открытия торгового дня.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2989 – 1.2983] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3060 – 1.3047].

Уровни
Поддержка – [1.2956 – 1.2930]
Сопротивление 1 – [1.2989 – 1.2983]
Сопротивление 2 – [1.3060 – 1.3047]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.2989 – 1.2983] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2930

USDJPY

Во вторник пара USDJPY Азиатскую сессию провела на слабых медвежьих настроениях, стремясь к верхней границе нисходящей «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05], однако значительного успеха медведи смогли добиться на Европе, достигнув нижней границы зоны и уровня 111.00, после чего на рынок пришли Американские коррекционные крупные быки и вернули пару на уровень открытия торгового дня.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.64 – 111.59] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05].

Уровни
Поддержка – [111.14 – 111.05]
Сопротивление 1 – [112.22 – 112.17]
Сопротивление 2 – [112.77 – 112.57]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [111.14 – 111.05] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.77.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 14 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- ВВП (Еврозона);
- индекс розничных продаж Redbook (США).

EURUSD

В понедельник пара EURUSD Азиатскую сессию провела между восходящей «Дополнительной зоной» [1.1416 – 1.1411] и нисходящей «Целевой зоной» [1.1363 – 1.1344], и только на Европе быкам удалось преодолеть восходящую «Дополнительную зону» [1.1416 – 1.1411], однако Американские продавцы вернули валютный актив под данную зону.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1416 – 1.1411] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1466 – 1.1457].

Уровни
Поддержка – [1.1363 – 1.1344]
Сопротивление 1 – [1.1416 – 1.1411]
Сопротивление 2 – [1.1466 – 1.1457]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1466 – 1.1457] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1240.

GBPUSD

Азиатская сессия понедельника для пары GBP/USD прошла на нейтральных настроениях между восходящей «Дополнительной зоной» [1.2792 – 1.2786] и нисходящей «Дополнительной зоной» [1.2726 – 1.2719], и только улучшение настроений на Европе воодушевило быков, однако технические продажи на Америке на дали развиться восходящему движению.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2792 – 1.2786] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2865 – 1.2850].

Уровни
Поддержка – [1.2726 – 1.2719]
Сопротивление 1 – [1.2792 – 1.2786]
Сопротивление 2 – [1.2865 – 1.2850]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.2865 – 1.2850] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2650

USDJPY

В понедельник пара USDJPY на Азиатской сессии на фоне новых сообщений о напряженности между США и Россией упала на верхнюю границу нисходящий «Целевой зоны» [110.16 – 109.97], однако укрепление рисковых активов на Европе позволило быкам развернуть движение и пробить восходящую «Дополнительную зону» [110.64 – 110.59], а на Америке плотно закрепиться за ней.

Приоритет по паре USDJPY остаётся нисходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [110.64 – 110.59] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.18 – 111.08].

Уровни
Поддержка – [110.16 – 109.97]
Сопротивление 1 – [110.64 – 110.59]
Сопротивление 2 – [111.18 – 111.08]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей от «Промежуточной зоны» [111.18 – 111.08] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.97.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 14 августа 2018 года

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии упало к нижней границе бокового тренда по Н1 – к уровню 1207.00, а укрепление доллара США на Европе и Америке позволило медведям более масштабно развить нисходящее движение, которое остановилось на нисходящей «Дополнительной зоне» [1193.2 – 1192.5].

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1200.1 – 1199.3] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1208.6 – 1207.1].

Уровни
Поддержка – [1193.2 – 1192.5]
Сопротивление 1 – [1200.1 – 1199.3]
Сопротивление 2 – [1208.6 – 1207.1]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1200.1 – 1199.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1192.5.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессии провела под восходящей «Промежуточной зоной» [73.13 – 72.94] на низкой волатильности, и лишь только Американским трейдерам удалось раскачать рынок, обвалив сначала нефть за пару часов к нисходящей «Дополнительной зоне» [71.30 – 71.20], а затем за два часа вернув её обратно в район начала падения.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [71.76 – 71.56] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.83 – 72.64].

Уровни
Поддержка – [71.76 – 71.56]
Сопротивление 1 – [72.83 – 72.64]
Сопротивление 2 – [74.20 – 74.10]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [74.20 – 74.10] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.12.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

USD/JPY наконец-то развернулась и можно теперь со спокойствием покупать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 15 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- объём розничных продаж (США);
- объём промышленного производства (США).

EURUSD

Во вторник пара EURUSD на Азиатской сессии под напором быком попробовала протестировать восходящую «Дополнительную зону» [1.1416 – 1.1411], однако общий фон укрепления доллара США на Европе и Америке обвалили валютный актив к нисходящей «Целевой зоне» [1.1363 – 1.1344], под которой закрылся торговый день.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1367 – 1.1362] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1417 – 1.1408].

Уровни
Поддержка – [1.1298 – 1.1294]
Сопротивление 1 – [1.1367 – 1.1362]
Сопротивление 2 – [1.1417 – 1.1408]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1417 – 1.1408] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1240.

GBPUSD

Азиатская сессия вторника для пары GBP/USD прошла на слабых позитивных настроениях, что позволило покупателям пробить восходящую «Дополнительную зону» [1.2792 – 1.2786] и достигнуть района 1.2830, однако негативная статистика по безработице и ослабление рисковых активов вернули пару в нисходящий тренд, что вылилось падением к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.2726 – 1.2719] и закреплением под ней по итогам дня.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2761 – 1.2754] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2831 – 1.2818].

Уровни
Поддержка – [1.2674 – 1.2649]
Сопротивление 1 – [1.2761 – 1.2754]
Сопротивление 2 – [1.2831 – 1.2818]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.2761 – 1.2754] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2649

USDJPY

Во вторник пара USDJPY на Азиатской сессии достигла восходящей «Промежуточной зоны» [111.18 – 111.08], что привлекло на рынок новых продавцов, которые на Европе смогли откорректировать актив в район 110.75, однако это не сломило общего настроя на укрепление доллара США, которым воспользовались быки на Америке, закрыв сессию выше зоны.

Приоритет по паре USDJPY сменился на восходящий, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [110.93 – 110.88] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34].

Уровни
Поддержка – [110.93 – 110.88]
Сопротивление 1 – [111.72 – 111.67]
Сопротивление 2 – [112.28 – 112.07]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [110.93 – 110.88] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.07.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 15 августа 2018 года

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях уверено держалось выше нисходящей «Дополнительной зоны» [1193.2 – 1192.5], делая редкие попытки пробиться к восходящей «Дополнительной зоне» [1200.1 – 1199.3], однако силы были на стороне медведей, которые не выпустили золото от нижней зоны.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1194.9 – 1194.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1203.4 – 1201.9].

Уровни
Поддержка – [1185.5 – 1183.9]
Сопротивление 1 – [1194.9 – 1194.1]
Сопротивление 2 – [1203.4 – 1201.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1194.9 – 1194.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1183.9.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессии провела под флагом быков, достигнув района восходящей «Дополнительной зоны» [74.20 – 74.10], однако общее укрепление американского доллара и ожидаемая плохая статистика от Американского института нефти (API) обрушили нефтяной актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [71.30 – 71.20], выше которой закрылся день.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [71.76 – 71.56] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.83 – 72.64].

Уровни
Поддержка – [71.76 – 71.56]
Сопротивление 1 – [72.83 – 72.64]
Сопротивление 2 – [74.20 – 74.10]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [72.83 – 72.64] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.12.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Технический анализ сырьевых рынков от 16 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- число выданных разрешений на строительство (США);
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США).

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях продолжило отработку классической фигуры продолжения тренда – флаг – по Н1, достигнув района нисходящей «Золотой зоны» [1185.5 – 1183.9], а воодушевленные таким движением Американские медведи только усилили давление, понизив актив до района нисходящей «Дополнительной зоны» [1176.2 – 1175.4], под которой закрылась Америка.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1185.7 – 1184.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1177.2 – 1175.6].

Уровни
Поддержка – [1169.6 – 1167.9]
Сопротивление 1 – [1177.2 – 1175.6]
Сопротивление 2 – [1185.7 – 1184.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1185.7 – 1184.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии достаточно уверенно держалась выше восходящей «Дополнительной зоны» [71.76 – 71.56], однако падение риск-настроения, вектор которому сейчас задают американо-турецкие отношения на Европе обвалили актив под данную зону, а выход крайне негативных данных по запасам нефти в США, представленный Управлением энергетической информации Минэнерго США только усилил падение нефти, при этом достигнув района нисходящей «Целевой зоны» [70.51 – 70.12].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [71.06 – 70.96] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.13 – 71.94].

Уровни
Поддержка – [70.51 – 70.12]
Сопротивление 1 – [71.06 – 70.96]
Сопротивление 2 – [72.13 – 71.94]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [72.13 – 71.94] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.12.
-------------------------------------------------------------------------------
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 16 августа 2018 года

EURUSD

В среду пара EURUSD на Азиатской сессии под напором быком попробовала протестировать нижнюю границу нисходящей «Целевой зоны» [1.1363 – 1.1344], однако попытка не увенчалась успехом, что обвалило пару на Европе к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.1298 – 1.1294] и сильному психологическому уровню 1.1300, что вызвало новую волну покупок на Америке, которые вернули пару в район открытия дня.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1351 – 1.1346] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1401 – 1.1392].

Уровни
Поддержка – [1.1298 – 1.1294]
Сопротивление 1 – [1.1401 – 1.1392]
Сопротивление 2 – [1.1452 – 1.1447]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1401 – 1.1392] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1240.

GBPUSD

Азиатская сессия среды для пары GBP/USD прошла на позитивных настроениях при постоянных тестах нижней границы нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2726 – 1.2719], однако настроения поменялись на Европе и вследствие чего пара рухнула в середину нисходящей «Целевой зоны» [1.2674 – 1.2649], при этом Америка закрылась на коррекции на уровне 1.2700.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2727 – 1.2721] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2793 – 1.2781].

Уровни
Поддержка – [1.2674 – 1.2649]
Сопротивление 1 – [1.2727 – 1.2721]
Сопротивление 2 – [1.2793 – 1.2781]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.2793 – 1.2781] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2580

USDJPY

В среду пара USDJPY на Азиатской сессии попыталась пробить трендовую линию поддержки/сопротивления по Н4 в районе 111.40, однако высокие уровни и общая тенденция укрепления защитных активов – JPY и CHF – свалили валютный актив к нисходящей «Промежуточной зоне» [110.44 – 110.34], выше которой закрылась Америка.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [110.93 – 110.88] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34].

Уровни
Поддержка – [110.44 – 110.34]
Сопротивление 1 – [111.72 – 111.67]
Сопротивление 2 – [112.28 – 112.07]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.07.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 17 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (Европа);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

EURUSD

В четверг пара EURUSD на Азиатской сессии на фоне информации о возобновлении торговых переговоров США и Китая, что стало следствием роста риск-аппетита, под напором быком попробовала протестировать восходящую «Промежуточную зону» [1.1401 – 1.1392], однако данная область и на Европе, и на Америке привлекала новые объёмы продавцов, которые снижали актив к «Дополнительной зоне» [1.1351 – 1.1346].

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1351 – 1.1346] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1401 – 1.1392].

Уровни
Поддержка – [1.1298 – 1.1294]
Сопротивление 1 – [1.1401 – 1.1392]
Сопротивление 2 – [1.1452 – 1.1447]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1401 – 1.1392] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1240.

GBPUSD

Азиатская сессия четверга для пары GBP/USD прошла на позитивных настроениях тестирования восходящей «Дополнительной зоны» [1.2727 – 1.2721], однако большего успеха быки достигли на Европе, достигнув района 1.2755, что стало следствием выхода на рынок крупных Американских продавцов, которые вернули валютный актив под данную зону.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2727 – 1.2721] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2793 – 1.2781].

Уровни
Поддержка – [1.2674 – 1.2649]
Сопротивление 1 – [1.2727 – 1.2721]
Сопротивление 2 – [1.2793 – 1.2781]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.2793 – 1.2781] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2580

USDJPY

В четверг пара USDJPY провела в диапазоне с небольшим бычьим уклоном – так на Азиатской сессии пара рухнула к нисходящей «Промежуточной зоне» [110.44 – 110.34], что позволило Европейским быкам с более выгодных цен устремить пару к «Дополнительной зоне» [110.93 – 110.88], выше которой не пустили Американцы, закрыв сессию непосредственно на ней.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [110.93 – 110.88] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34].

Уровни
Поддержка – [110.44 – 110.34]
Сопротивление 1 – [111.72 – 111.67]
Сопротивление 2 – [112.28 – 112.07]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.07.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 17 августа 2018 года

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Самой волатильной сессией для золота оказалась Азиатская сессия, когда актив за пару часов обрушился к нисходящей «Дополнительной зоне» [1159.1 – 1158.4] и за такое же время вернулся к уровню падения. Европейская сессия прошла выше восходящей «Промежуточной зоны» [1177.2 – 1175.6], однако Америка всё-таки продавила золото под зону.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1185.7 – 1184.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1177.2 – 1175.6].

Уровни
Поддержка – [1169.6 – 1167.9]
Сопротивление 1 – [1177.2 – 1175.6]
Сопротивление 2 – [1185.7 – 1184.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1185.7 – 1184.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent провела в диапазоне с небольшим бычьим уклоном – так на Азиатской и Европейской сессиях актив набирал обороты от нисходящей «Целевой зоны» [70.51 – 70.12], но всегда на его пути вставала восходящая «Дополнительная зона» [71.06 – 70.96] и достаточные спекулятивные объёмы на продажу – это позволило закрыть Америку на данной зоне.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [71.06 – 70.96] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.13 – 71.94].

Уровни
Поддержка – [70.51 – 70.12]
Сопротивление 1 – [71.06 – 70.96]
Сопротивление 2 – [72.13 – 71.94]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [72.13 – 71.94] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.12.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 17 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (Европа);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

EURUSD

В четверг пара EURUSD на Азиатской сессии на фоне информации о возобновлении торговых переговоров США и Китая, что стало следствием роста риск-аппетита, под напором быком попробовала протестировать восходящую «Промежуточную зону» [1.1401 – 1.1392], однако данная область и на Европе, и на Америке привлекала новые объёмы продавцов, которые снижали актив к «Дополнительной зоне» [1.1351 – 1.1346].

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1351 – 1.1346] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1401 – 1.1392].

Уровни
Поддержка – [1.1298 – 1.1294]
Сопротивление 1 – [1.1401 – 1.1392]
Сопротивление 2 – [1.1452 – 1.1447]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.1401 – 1.1392] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1240.

GBPUSD

Азиатская сессия четверга для пары GBP/USD прошла на позитивных настроениях тестирования восходящей «Дополнительной зоны» [1.2727 – 1.2721], однако большего успеха быки достигли на Европе, достигнув района 1.2755, что стало следствием выхода на рынок крупных Американских продавцов, которые вернули валютный актив под данную зону.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2727 – 1.2721] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2793 – 1.2781].

Уровни
Поддержка – [1.2674 – 1.2649]
Сопротивление 1 – [1.2727 – 1.2721]
Сопротивление 2 – [1.2793 – 1.2781]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.2793 – 1.2781] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2580

USDJPY

В четверг пара USDJPY провела в диапазоне с небольшим бычьим уклоном – так на Азиатской сессии пара рухнула к нисходящей «Промежуточной зоне» [110.44 – 110.34], что позволило Европейским быкам с более выгодных цен устремить пару к «Дополнительной зоне» [110.93 – 110.88], выше которой не пустили Американцы, закрыв сессию непосредственно на ней.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [110.93 – 110.88] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34].

Уровни
Поддержка – [110.44 – 110.34]
Сопротивление 1 – [111.72 – 111.67]
Сопротивление 2 – [112.28 – 112.07]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [110.44 – 110.34] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.07.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 17 августа 2018 года

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Самой волатильной сессией для золота оказалась Азиатская сессия, когда актив за пару часов обрушился к нисходящей «Дополнительной зоне» [1159.1 – 1158.4] и за такое же время вернулся к уровню падения. Европейская сессия прошла выше восходящей «Промежуточной зоны» [1177.2 – 1175.6], однако Америка всё-таки продавила золото под зону.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1185.7 – 1184.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1177.2 – 1175.6].

Уровни
Поддержка – [1169.6 – 1167.9]
Сопротивление 1 – [1177.2 – 1175.6]
Сопротивление 2 – [1185.7 – 1184.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1185.7 – 1184.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent провела в диапазоне с небольшим бычьим уклоном – так на Азиатской и Европейской сессиях актив набирал обороты от нисходящей «Целевой зоны» [70.51 – 70.12], но всегда на его пути вставала восходящая «Дополнительная зона» [71.06 – 70.96] и достаточные спекулятивные объёмы на продажу – это позволило закрыть Америку на данной зоне.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [71.06 – 70.96] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.13 – 71.94].

Уровни
Поддержка – [70.51 – 70.12]
Сопротивление 1 – [71.06 – 70.96]
Сопротивление 2 – [72.13 – 71.94]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [72.13 – 71.94] со стопом по правилам паттерна и профитом 70.12.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Технический анализ сырьевых рынков от 22 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- продажи на вторичном рынке жилья (США);
- публикация протоколов FOMC.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Вчерашние торговые сутки для золота прошли как поездка на «американских горках». 

Азиатскую торговую сессию золото провело под флагом быков, превысив верхнюю границу восходящей «Целевой зоны» [1194.2 – 1191.1], однако Европа не позволила закрепиться выше, сыграв роль коррекционной сессии. Америка возродила позитивные настроения, что вернуло золотой актив выше верхней границы восходящей «Целевой зоны» [1194.2 – 1191.1].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.9 – 1189.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1182.2 – 1180.6].

Уровни
Поддержка – [1189.9 – 1189.1]
Сопротивление 1 – [1202.7 – 1202.0]
Сопротивление 2 – [1211.3 – 1209.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1182.2 – 1180.6] со стопом по правилам паттерна и профитом 1211.3.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent Азиатскую сессию провела на восходящей «Промежуточной зоне» [72.13 – 71.94], пытаясь плотно за ней закрепиться и только на Европейской сессии быкам удалось осуществить задуманное. Американская сессия началась с коррекции, однако данные Американского института нефти (API), которые оказались сильнее прогнозных оценок поддержали позитивные настроения.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [71.98 – 71.88] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [71.00 – 70.81].

Уровни
Поддержка – [71.98 – 71.88]
Сопротивление 1 – [73.20 – 73.10]
Сопротивление 2 – [74.28 – 73.89]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [71.98 – 71.88] со стопом по правилам паттерна и профитом 74.28.
__________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 22 августа 2018 года

EURUSD

Во вторник пара EURUSD на Азиатской сессии продолжила восходящее движение, однако сильный опционный барьер в области 1.1530-1.1540 на Европе сдержал порывы быков. Американская торговая сессия также началась на позитивных настроениях, а после того, как президент США Дональд Трамп осудил Федеральную резервную систему за повышение процентных ставок быкам удалось достигнуть восходящей «Золотой зоны» [1.1604 – 1.1594].

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1554 – 1.1549] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1508 – 1.1499].

Уровни
Поддержка – [1.1554 – 1.1549]
Сопротивление 1 – [1.1604 – 1.1594]
Сопротивление 2 – [1.1654 – 1.1650]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1508 – 1.1499] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1654.

GBPUSD

Азиатская сессия вторника для пары GBP/USD прошла на позитивных настроениях, которые позволили активу подняться к трендовой линии сопротивления по Н4, а на Европейской и Американской сессиях быкам удалось полностью закрепить успех, пробив данное сопротивление и достигнув восходящей «Целевой зоны» [1.2925 – 1.2901], под которой закрылась Америка.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2864 – 1.2858] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2804 – 1.2792].

Уровни
Поддержка – [1.2864 – 1.2858]
Сопротивление 1 – [1.2925 – 1.2901]
Сопротивление 2 – [1.2991 – 1.2985]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.2804 – 1.2792] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2991

USDJPY

Во вторник пара USDJPY на Азиатской сессии продолжила нисходящее движение, достигнув района ATR-21 109.80, однако общее укрепление рисковых активов на Европе и Америке – в паре USDJPY это доллар США – перевернуло ход торгов по валютному активу, что помогло быкам закрыться выше восходящей «Дополнительной зоны» [110.30 – 110.25] по итогам торгов.

Приоритет по паре USDJPY остаётся нисходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [110.30 – 110.25] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.83 – 110.74].

Уровни
Поддержка – [110.16 – 109.97]
Сопротивление 1 – [110.30 – 110.25]
Сопротивление 2 – [110.83 – 110.74]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей от «Промежуточной зоны» [110.83 – 110.74] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.50.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Технический анализ сырьевых рынков от 23 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- продажи нового жилья (США);
- публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. На Азиатской торговой сессии золото под напором медведей достигло района нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.9 – 1189.1], однако Европа принесла более позитивные настроения на рынок золото, что вылилось установлением нового максимума и достижения восходящей «Дополнительной зоны» [1202.7 – 1202.0], под которой закрылась Америка.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1193.7 – 1192.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1186.0 – 1184.4].

Уровни
Поддержка – [1186.0 – 1184.4]
Сопротивление 1 – [1202.7 – 1202.0]
Сопротивление 2 – [1211.3 – 1209.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1186.0 – 1184.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1211.3.

BRENT

В среду нефть сорта Brent была полностью во власти покупателей – так на Азиатской сессии нефтяной актив достиг восходящей «Дополнительной зоны» [73.20 – 73.10], на Европе Brent закрепился выше данной зоны, но максимум роста актив показал на Американской сессии, когда была пробила восходящая «Целевая зона» [74.28 – 73.89], за которой закрылась сессия.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [73.83 – 73.73] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [72.85 – 72.66].

Уровни
Поддержка – [73.83 – 73.73]
Сопротивление 1 – [74.28 – 73.89]
Сопротивление 2 – [75.35 – 75.25]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [73.83 – 73.73] со стопом по правилам паттерна и профитом 75.35.
____________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 23 августа 2018 года

EURUSD

В среду пара EURUSD Азиатскую сессию провела при полном штиле, что не скажешь про Европу, где властвовали быки, которые подтолкнули валютный актив выше восходящей «Золотой зоны» [1.1604 – 1.1594] к ATR-21 1.1630, где был сосредоточен опционный барьер, что вылилось в коррекцию на Америке.

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1576 – 1.1571] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1530 – 1.1521].

Уровни
Поддержка – [1.1530 – 1.1521]
Сопротивление 1 – [1.1604 – 1.1594]
Сопротивление 2 – [1.1654 – 1.1650]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1530 – 1.1521] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1654.

GBPUSD

Азиатская сессия среды для пары GBP/USD прошла на восходящей «Целевой зоне» [1.2925 – 1.2901] без чётких ориентиров, и только Европейская сессия показала какой волатильностью обладает данный валютный актив – за пару часов пара GBP/USD спустилась в район нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2864 – 1.2858] и также резво вернулась на восходящую «Целевую зону» [1.2925 – 1.2901], где и закрылась Америка.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2875 – 1.2869] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2815 – 1.2803].

Уровни
Поддержка – [1.2815 – 1.2803]
Сопротивление 1 – [1.2925 – 1.2901]
Сопротивление 2 – [1.2991 – 1.2985]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.2815 – 1.2803] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2991

USDJPY

В среду пара USDJPY провела достаточно волатильную Азиатскую сессию, достигнув уровня 110.00 актив вырос и пробил восходящую «Дополнительную зону» [110.30 – 110.25], где плотно удалось закрепиться только на Американской торговой сессии.

Приоритет по паре USDJPY остаётся нисходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [111.38 – 111.33] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.83 – 110.74].

Уровни
Поддержка – [110.83 – 110.74]
Сопротивление 1 – [111.38 – 111.33]
Сопротивление 2 – [111.93 – 111.73]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей от «Дополнительной зоны» [111.38 – 111.33] со стопом по правилам паттерна и профитом 109.50.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Технический анализ сырьевых рынков от 24 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- базовые заказы на товары длительного пользования (США);
- выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото провело технический нисходящий торговый день – на Азиатской торговой сессии актив под напором медведей достиг района нисходящей «Промежуточной зоны» [1186.0 – 1184.4], на Европе позитивные настроения покупателей вернули золото к «Дополнительной зоне» [1202.7 – 1202.0], где Америка перехватила медвежий настрой дня, закончив его на нисходящей «Промежуточной зоне» [1186.0 – 1184.4].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1193.7 – 1192.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1186.0 – 1184.4].

Уровни
Поддержка – [1186.0 – 1184.4]
Сопротивление 1 – [1202.7 – 1202.0]
Сопротивление 2 – [1211.3 – 1209.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1186.0 – 1184.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1211.3.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии на фоне введения взаимных пошлин между США и Китаем на товары стоимостью 16 млрд. долларов вступила в коррекционную фазу, достигнув района нисходящей «Дополнительной зоны» [73.83 – 73.73], чем сразу попробовали воспользоваться быки на Европе и Америке, однако преодолеть максимум 74.80 им не удалось.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [74.05 – 73.95] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [73.07 – 72.88].

Уровни
Поддержка – [74.05 – 73.95]
Сопротивление 1 – [75.35 – 75.25]
Сопротивление 2 – [76.42 – 76.23]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [74.05 – 73.95] со стопом по правилам паттерна и профитом 76.42.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Изменено пользователем MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Технический анализ сырьевых рынков от 29 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- ВВП (США);
- индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (США).

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Облегчение на фоне договоренностей межу США и Мексикой на Азиатской и Европейской сессиях помогли золоту преодолеть восходящую «Золотую зону» [1211.3 – 1209.7], однако общее укрепление доллара США на Американской сессии обрушило актив в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1197.8 – 1196.3], выше которой закрылась сессия.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1206.4 – 1205.7] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1].

Уровни
Поддержка – [1198.7 – 1197.1]
Сопротивление 1 – [1219.8 – 1219.0]
Сопротивление 2 – [1228.3 – 1225.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1228.3.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях смогла достигнуть предельной высоты роста – района 77.00 – где крупный опционный барьер в совокупности с плохими данными от Американского института нефти (API) на Америке обвалили актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [75.48 – 75.38], где и закрылась сессия.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [75.90 – 75.80] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [74.92 – 74.73].

Уровни
Поддержка – [74.92 – 74.73]
Сопротивление 1 – [77.49 – 77.39]
Сопротивление 2 – [78.57 – 78.18]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [74.92 – 74.73] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.57.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

[url=https://mtrading.com/ru/analytics/technical-analysis-ru/analiz-rynka-forex-po-marzhinalnym-zonam-ot-29-avgusta-2018-goda]Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 29 августа 2018 года[/url]

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Just now, MTrading said:

Технический анализ сырьевых рынков от 29 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- ВВП (США);
- индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (США).

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Облегчение на фоне договоренностей межу США и Мексикой на Азиатской и Европейской сессиях помогли золоту преодолеть восходящую «Золотую зону» [1211.3 – 1209.7], однако общее укрепление доллара США на Американской сессии обрушило актив в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1197.8 – 1196.3], выше которой закрылась сессия.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1206.4 – 1205.7] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1].

 

Уровни
Поддержка – [1198.7 – 1197.1]
Сопротивление 1 – [1219.8 – 1219.0]
Сопротивление 2 – [1228.3 – 1225.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1228.3.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях смогла достигнуть предельной высоты роста – района 77.00 – где крупный опционный барьер в совокупности с плохими данными от Американского института нефти (API) на Америке обвалили актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [75.48 – 75.38], где и закрылась сессия.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [75.90 – 75.80] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [74.92 – 74.73].

 

Уровни
Поддержка – [74.92 – 74.73]
Сопротивление 1 – [77.49 – 77.39]
Сопротивление 2 – [78.57 – 78.18]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [74.92 – 74.73] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.57.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Криптовалюты и деривативы. Открытый Интерес. Часть 2

Здравствуйте уважаемые коллеги.

После небольшого перерыва, вызванного моим отпуском, я продолжаю цикл статей посвященных новым методам оценки криптовалютных рынков, которые основаны на анализе отчета – Commitments of Traders (COT), о позициях подаваемых трейдерами в Комиссию по товарным фьючерсам США (CFTC).

В первой части мы выяснили, что в связи с увеличением объема торгов на фьючерсном рынке криптовалют, срочный рынок стал оказывать значительное влияние на наличный рынок криптоактивов во всей его совокупности. 

Во второй части данного цикла статей, я хотел бы познакомить читателей с параметром, определяющим силу тренда и называемым Открытым Интересом (ОИ) – Open Interest. Данный параметр характерен только для фьючерсных и опционных рынков, и в общем случае показывает изменение динамики спроса и предложения.

Открытый Интерес иногда путают с объемом торгов (trading volume), однако это неправильно. На фьючерсном рынке для каждого покупателя и продавца должен быть контрагент. Принципиальное отличие Открытого Интереса от объема заключается в том, что он рассчитывается только для новых контрактов. 

Если трейдер имеющий 1 контракт продает его другому торговцу, то такая операция влияет на торговый объем, который изменяется на 1 контракт. Однако показатель ОИ изменяется только тогда, когда на рынок приходят новый покупатель и продавец, создавая новый контракт.

Например: - Трейдер «А» покупает у трейдера «Б» один фьючерс, при этом ОИ становится равным 1. Трейдер «С» покупает у трейдера «Д» пять фьючерсов, вслед за этим ОИ изменяется и становится равным 6. Трейдер «А» продает свой контракт трейдеру «Д», ОИ уменьшается на 1 контракт и становится равным 5. Трейдер «Е» покупает у трейдера «С» 5 фьючерсов, ОИ не изменяется и остается равным 5 контрактам. Аналогично можно рассчитать ОИ для опционов.

Так как на фьючерсном и опционном рынке количество торгуемых контрактов ограниченно только количеством желающих создавать новые позиции, важно понять, что увеличение ОИ зависит от количества проданных новых контрактов, а его снижение от продажи контрактов открытых ранее. 

Частным случаем является, когда трейдеры уже присутствующие на рынке создают новый контракт, это также вызывает увеличение Открытого Интереса. В этом и есть принципиальное отличие ОИ от объема. Если рассмотреть приведенный выше пример в терминах объема, то проторгованный объем в данном примере будет равен 12 контрактам, в то время как показатель ОИ равен 5.

Все это немного запутано и непонятно неискушенному читателю, но это в принципе не так важно, важно понять, что Открытый Интерес и Объем это разные показатели и влияют они на рынки по-разному.

Общий и самый простой случай применения ОИ для оценки силы тренда, заключается в следующих принципах: - рост ОИ указывает на увеличение интереса к активу, снижение ОИ говорит о снижении спроса на актив.

Таким образом, если цена актива растет на фоне роста ОИ, это говорит о потенциальном продолжении тренда и о его силе. Если цена снижается на фоне снижения ОИ, это говорит о том, что участники рынка теряют интерес к данному активу и тренд либо развернется, либо перейдет в диапазон.

Частными случаями являются следующие варианты: - цена растет на фоне снижения ОИ, такой рост принято считать слабым; цена снижается на фоне роста ОИ, такое снижение принято считать очень сильным.

Рост ОИ на фоне снижения цены приводит к развитию сильного понижающегося тренда. Так обычно происходит под действием спекулятивных настроений, когда участники рынка хотят заработать на его снижении.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере фьючерса на Bitcoin, торгуемого на бирже CME. В период с 29 мая по 3 июля 2018 года, Открытый Интерес снизился с 2714 до 2514 контрактов. За это же время, курс Bitcoin снизился с $7700 до $6700. 

После чего до 24 июня, ОИ начал увеличиваться и вырос до значения 3431 контракт. В свою очередь курс Btc вырос до $8200. Затем вплоть до 7 августа наступил период снижения ОИ, который вновь упал до значения 2732, а вместе с ним до уровня $6300 снизилась и цена Bitcoin. Однако с 7 августа ОИ растет, что сопровождается ростом цены актива (рис.1).


Рис.1: Позиции трейдеров во фьючерсном контракте Bitcoin на бирже CME

Если рассматривать ситуацию по последнему отчетному периоду с 14 до 21 августа изменение ОИ было незначительным, увеличение всего на два контракта, при этом на рынке наблюдается слабый рост цены, который можно оценить как коррекционное восстановление, не поддерживаемое притоком новых денег на рынок.

Сопоставив данную ситуацию с технической картиной можно сделать первичный вывод о том, что будет происходить с ценой Bitcion далее, и для этого рассмотрим график актива (рис.2).


Рис.2: Прогноз курса Bitcoin

В контексте текущей технической ситуации, можно предположить, что курс Bitcoin в настоящий момент переживает коррекционное восстановление, при этом можно обозначить две зоны возможного окончания коррекции и разворота актива вниз. Это зона значений 6900 – 7200 и зона 7500 – 7800. Разворот курса в этих зонах предполагает последующее снижение в район $6000.

Анализ позиций трейдеров с точки зрения изменения параметров Открытого Интереса, также может подразумевать их оценку за определенный период времени, например: - квартал, полугодие, реже год. Для получения оценки изменения ОИ за длительный период времени, хорошо подходит метод, применяемый в стохастическом индикаторе, когда параметры ОИ рассматриваются относительно предыдущих минимумов и максимумов по нормированной в процентах шкале.

При анализе Открытого Интереса также необходимо учитывать ряд других факторов, а именно: - за счет какой категории трейдеров произошло его изменение, и, что делают эти трейдеры со своими позициями? Но об этом я расскажу в следующей статье данного цикла.

Необходимо помнить, что показатели, отражаемые в отчете COT, формируются по состоянию вторник – вторник, а публикуются в пятницу, что означает их задержку минимум на три дня. Поэтому изменения в позициях трейдеров, произошедшие после формирования отчета, могут внести свои коррективы в будущий отчет, но не будут отражены в текущих показателях.

В любом случае, трейдеры должны использовать методы фиксации убытков, в первую очередь стоп ордера, если ситуация развивается неблагоприятным для них образом, какими бы методами оценки рынков они не обладали. Будущего не знает никто, поэтому: - будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 31 августа 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс потребительских цен (Еврозона);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

EURUSD

В четверг пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях вошла в коррекционную фазу, что позволило медведям сначала преодолеть нисходящую «Дополнительную зону» [1.1686 – 1.1682] и к концу Европы достичь нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1640 – 1.1631], откуда Американские быки смогли немного откупить пару до 1.1666.

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1686 – 1.1682] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1640 – 1.1631].

Уровни
Поддержка – [1.1640 – 1.1631]
Сопротивление 1 – [1.1705 – 1.1686]
Сопротивление 2 – [1.1755 – 1.1751]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1640 – 1.1631] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1755.

GBPUSD

Азиатская сессия четверга для пары GBP/USD прошла в боковом тренде между 1.3040-1.3020, но уже на Европе и Америке настроения сложились не в пользу роста, что столкнуло валютный актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [1.2982 – 1.2976], при этом Америка закрылась на коррекции в районе 1.3010.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2982 – 1.2976] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2922 – 1.2910].

Уровни
Поддержка – [1.2982 – 1.2976]
Сопротивление 1 – [1.3057 – 1.3045]
Сопротивление 2 – [1.3122 – 1.3117]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2982 – 1.2976] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3122

USDJPY

Четверг для пары USDJPY прошёл полностью под флагом медведей, которые на Азиатской и Европейской сессиях снизили актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [111.32 – 111.27], а на Америке достигли района нисходящей «Промежуточной зоны» [110.82 – 110.73], при этом сессия закрылась выше зоны.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [110.24 – 110.19] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.82 – 110.73].

Уровни
Поддержка – [110.82 – 110.73]
Сопротивление 1 – [111.93 – 111.73]
Сопротивление 2 – [112.48 – 112.43]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [110.24 – 110.19] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.48.
________________________________________________

Технический анализ сырьевых рынков от 31 августа 2018 года

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Общий негативный фон на Азиатской сессии для рисковых активов распространился и на золото, которое нырнуло под нисходящую «Дополнительную зону» [1206.4 – 1205.7], откуда её выловили Европейские покупатели, но более высокие выгодные уровни цен на Америке привлекли новых продавцов, что додавило актив до нисходящей «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1206.4 – 1205.7] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1].

Уровни
Поддержка – [1198.7 – 1197.1]
Сопротивление 1 – [1219.8 – 1219.0]
Сопротивление 2 – [1228.3 – 1225.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1198.7 – 1197.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1228.3.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии спокойно держалась под нижней границей восходящей «Дополнительной зоны» [77.49 – 77.39], откуда Европейские и Американские быки предприняли две попытки закрепиться выше данной зоны, что в принципе им удалось, закрыв торговый день на уровне 77.50.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [77.02 – 76.92] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [76.04 – 75.85].

Уровни
Поддержка – [76.04 – 75.85]
Сопротивление 1 – [77.49 – 77.39]
Сопротивление 2 – [78.57 – 78.18]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [76.04 – 75.85] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.57.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.10.2018

По состоянию на 2 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $14 млрд 226 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее чем 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $5 млрд 825 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 5%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 70% покупателей и только 30% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.9978.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 40% покупателей (1.0105-1.0197).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $19 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.9817.

Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647), которая усиливается прибавлением $15.7 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 9 октября, выступает зона 16% покупателей (0.9937-0.9957).

Расположение внутри рассматриваемой области сопротивления уровня премии недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9947) дополнительно ее усиливает.

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает обозначенный на дневном таймфрейме месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.9957.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 16% покупателей (0.9937-0.9957), первой целью снижения выступает опционный баланс дня (0.9929), последующей,- уровень лимитных ордеров на покупку (0.9892).

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (0.9892) внутри среднесрочной зоны поддержки 12% покупателей (0.9897-0.9887) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 10.10.2018

По состоянию на 2 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $478 млрд 625 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 8%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USOIL.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 1%. Общий чистый перевес покупателей Crude Oil в денежном эквиваленте составил $89 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок черного золота в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины июня прошлого года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 60% покупателей, которая располагается по котировкам 75.47-76.64.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 80.11, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 125 млн.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% покупателей (70.83-69.66), которая дополнительно усиливается близким расположением месячного баланса маркетмейкера (70.00).

При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (66.56).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $324 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 2% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 74.06-73.98.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (74.00), а также уровня лимитных ордеров на покупку (74.20) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (75.53-75.69), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (75.57).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (76.31-76.61), увеличивается.

Расположение внутри зоны 8% покупателей опционного уровня прибавления позиций на продажу по недельным опционным контрактам объемом $ 7.3 млн дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 2% покупателей, последующей целью снижения выступает технический минимум понедельника 8 октября (73.21).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Черный октябрь фондовых рынков

Здравствуйте, уважаемые коллеги

Пока российский рынок бьет очередные рекорды на заоблачных высотах, чему активно способствует взлет цены Газпрома и высокие цены на нефть, мировые фондовые площадки выглядят довольно грустно. Если в США, снижение котировок основных фондовых индексов смотрится вполне естественно, как коррекция после обновления исторических максимумов, то в Азии и Европе наблюдается настоящий обвал.

Особенно сильно в последние месяцы пострадал Китай, против, которого администрация президента Дональда Трампа объявила торговую войну, стремясь вытеснить китайские товары с американского рынка. С января по октябрь индекс Shanghai Composit упал на 25% и сейчас котируется на уровне зимы 2016 года, к падению фондового рынка присоединился и китайский юань, курс, которого снизился на 6.3% (рис.1).


Рис.1: Динамика Shanghai Composit и валютной пары CNYUSD

Падение курса юаня стало следствием падения местных фондовых индексов и оттока капитала с китайского рынка. Народный Банк Китая даже был вынужден принять ряд мер, как то повышение норм обязательного резервирования по операциям с иностранной валютой, для того чтобы остановить падение курса ренминби.

Таким образом, первый раунд торговой войны был безоговорочно выигран США, имеющими значительный дефицит в торговле с Китаем, который в 2017 году составил 375 млрд. долларов. Китай просто не может ответить США симметричными мерами. При этом Китай является крупнейшим держателем американского долга, сосредоточив в своих руках 1.171 трлн. казначейских облигаций США.

В последнее время, появилось большое количество публикаций посвященных тому, что Китай готовится распродавать американский суверенный долг, при этом цифры распродаж, которые называются, являются несущественными, менее 1% от общего объема на балансе Китая. Вряд ли подобная ликвидация может нанести значительный ущерб США. 

Однако в контексте общей ситуации все может оказаться значительно серьезней. Дело в том, что повышение ставки ФРС США, спровоцировало рост доходности американских казначейских облигаций на длинном конце кривой доходности, которая в октябре начала стремительно расти. Только с начала месяца доходность 10-ти летних казначейских облигаций США выросла на 0.14% и достигла значений 2012 года, на уровне 3.24%.

Из такого уровня доходности вытекают две серьезные проблемы: - стоимость заимствований и привлекательность рынка акций. Стоимость заимствований влияет, на возможность США обслуживать долг и покрывать дефицит государственного бюджета. С момента прихода президента Трампа в Белый дом, дефицит государственного бюджета США вырос вдвое, почти до триллиона. 

При Обаме дефицит был в районе 500 млрд. В настоящий момент США покрывают дефицит бюджета, наращивая государственный долг. Следовательно, занимать им приходится по более высоким ставкам. Кроме этого США вынуждены пролонгировать основное тело долга, примерно на три триллиона в год, это чревато более высокими затратами на его обслуживание, что ложится дополнительным бременем на дефицитный бюджет.

Кроме этого стремительный рост доходности облигаций приводит к тому, что держатели американского рынка акций, начинают смотреть на облигации США, как более выгодный источник вложений. Задавая себе вопрос: - зачем вкладывать деньги в акции с неясными перспективами дальнейшего роста и чрезвычайно высокими коэффициентами цена/доходность (P/E ratio)?

При всей успешности бизнеса Amazon, P/E ratio на уровне 147.96 или акции Alphabet Inc имеющие P/E ratio – 50.05, уже не кажутся привлекательной покупкой. Когда рынок на исторических максимумах, найдется мало желающих ждать 150 лет чтобы окупить свои вложения в Amazon, или в вечно убыточную Tesla. 

Поэтому гораздо интересней зафиксировать прибыль и переложить деньги в государственные облигации под 3.0% годовых. А учитывая то, как растет доходность облигаций США, и желание ФРС повысить в следующем году ставку еще на 1%, такие вложения становятся все более привлекательными. В результате американские фондовые индексы начинают терять свою стоимость.

Если в США, пока можно лишь говорить о коррекции, то в Европе фондовые индексы падают гораздо быстрее. Наиболее пострадавшими среди популярных фондовых индексов, представленными в терминале MTrading, являются немецкий индекс DAX30 и британский FTSE100 потерявшие с мая – июня около 9% от своей стоимости. 

Причем особенно усилилось их падение в октябре. Еще одним кандидатом на продажу является австралийский индекс ASX200, который сегодня преодолел важную техническую поддержку (рис.2). С моей точки зрения фондовые индексы сейчас представляют наибольший интерес для трейдеров.


Рис.2: Австралийский фондовый индекс ASX200

Принимая решение о торговле фондовыми индексами разумно продавать слабейший индекс и покупать сильнейший. Из этого следует, что продавать надо европейские фондовые индексы, а покупать американские, если они конечно дадут такую возможность. Потому как наиболее верным будет торговать по конкретной ситуации, а не по умозаключениям кого бы то ни было, но вернемся в Юго-Восточную Азию.

Китайский юань в настоящий момент является основным якорем, удерживающим котировки золота и серебра на дне, причем не факт, что они не опустятся еще ниже. С учетом того, что во вторник юань вновь подошел к своим критическим значениям 6.90 за один доллар США, можно предположить, что Народный Банк Китая снова предпримет ряд мер, которые не позволят юаню преодолеть критический уровень 7 ренминби за один доллар. 

При этом непонятно как поведет себя юань, если китайский фондовый рынок сумеет опуститься ниже уровня 2016 года, а такие предпосылки есть. В свою очередь снижение юаня ниже отметки 7 юаней за доллар, опустит рынок золота и серебра на еще большие глубины. 

Такой сценарий не является невозможным с учетом того, что у китайского правительства может появиться соблазн компенсировать американские таможенные тарифы низким курсом своей валюты.

Если же говорить о динамике основных валютных пар, таких как евро, фунт и иена, то в настоящий момент наблюдается удивительная синхронизация их курса с фондовым рынком, что в текущей ситуации, через применение межрыночного технического анализа, может быть использовано нами для получения прибыли. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $25 млрд 265 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 4%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $13 млрд 78 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 24% покупателей и 76% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7097. 

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (0.7239-0.7321). 

Конечной целью роста на текущий опционный месяц выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7357.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (0.6915-0.6834).

Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам прибавления опционных позиций на рост общим объемом $44 млн (0.6889).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (0.7083).

Последующим сопротивлением выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 11 октября (0.7109).

Близкое расположение зоны 4% покупателей (0.7102-0.7108) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Конечной целью роста на текущую торговую неделю выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7146), который дополнительно усиливается недельной зоной сопротивления хеджеров (0.7146-0.7148).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри дня выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 0.7046.

Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7027).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас